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多銀行資金管理

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產品定義

多銀行資金管理系統是鄭州銀行針對大中型企業、企業集團和機關事業單位的全面資金管理需求推出的跨銀行資金管理系統。該系統從企業業務需求出發,借鑒各行業先進的資金管理模式,為企事業單位的資金集中收付管理、風險控制以及管理決策等提供整體解決方案。

適用客戶

具有以下特點的企事業客戶:集團成員單位較多;財務管理體系復雜;與多家銀行建立業務往來;具有跨地區跨銀行的現金集中管理需求。

常用功能

多銀行資金管理系統功能模塊包含:銀行賬戶管理、收付款結算管理、資金池管理、資金預算管理、融資管理、票據管理、資金監控管理、統計報表等多個功能模塊。

銀行賬戶管理

企業可通過多銀行資金管理系統銀行賬戶管理模塊,管理集團及成員單位的全部銀行賬戶,可隨時查詢和掌握各成員單位的賬戶資金變動和交易狀況,獲取所需信息。

收付款結算管理

多銀行資金管理系統提供全方位、高效便捷的支付結算與管理功能。系統支持直聯支付結算方式,支持多家銀行批量代發、代扣功能。

資金池管理

企業可通過多銀行資金管理系統資金池管理模塊,建立全集團的資金池,支持集團成員單位資金實時上劃下撥,同時支持按資金歸集計劃進行自動歸集。

資金預算管理

多銀行資金管理系統幫助集團在內部建立全面的資金預算管理體系。企業可通過資金預算管理模塊定義、錄入本企業資金計劃或匯總資金計劃,同時支持對資金計劃的查詢、維護和調整。

融資管理

通過銀行融資管理模塊,對集團內各成員單位發生在各行的信貸融資業務進行統一的信息化管理。各成員單位按照相應的分類進行登記后,系統自動進行到期提醒和額度管理,能夠準確統計出相應業務品種的額度占用情況。

票據管理

多銀行資金管理系統支持各類應收、應付票據的臺賬管理,支持各銀行ECDS電票的平臺在線處理。通過票據管理的功能可以快速整合企業分散的票據信息,加快票據周轉速度,提高資金使用效率。

資金監控管理

多銀行資金管理系統支持對集團整體資金進行監控管理,可建立收付款、資金水位監控和預警功能,滿足集團對資金監控需求。

統計報表

多銀行資金管理系統為企業提供強大的報表管理功能,制定專門的資金統計、分析、預測報表,為企業現金管理提供決策支持。

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